Supuesto 1 – Alta de una comunidad, sus propiedades, sus propietarios, importe de los recibos, emisión y generación fichero al banco

Videotutorial FincasProBienvenidos a FincasPro, un programa de contabilidad SENCILLO para la gestión ONLINE de comunidades de propietarios. Hoy vamos a ver un supuesto práctico con los pasos a seguir desde que damos de alta una comunidad, sus propiedades, sus propietarios y el importe de sus recibos hasta llegar a la emisión de los mismos y la generación del fichero que luego vamos a enviar al banco con los recibos domiciliados.

Se trata de la Comunidad de Propietarios Edificio Porvenir-1, sita en Calle Santa Ana, 25 – Portal 1 con Código Postal 28220 de Majadahonda en Madrid. El NIF de la Comunidad es E28324573. El año de construcción del edificio es 2010 y consta de 1 ascensor.

El ejercicio contable de esta comunidad se inicia el 1/1/2012 y finaliza el 31/1/2012 y tiene 2 cuentas corrientes: Una para los recibos ordinarios en el Banco Popular con el número 0075-0736-80-0600346165 – Sufijo 000 y otra cuenta corriente para los recibos extraordinarios en La Caixa con el número 2100-0265-10-0200568065 – Sufijo 000.

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¿Por qué aplicar Contabilidad en las comunidades de propietarios?

¿Por qué aplicar Contabilidad en las comunidades de propietarios?En primer lugar sabemos que la L.P.H. (Ley de Propiedad Horizontal) no exige llevar las cuentas de una comunidad, de ninguna forma determinada y por tanto no sería obligatorio “complicarnos tanto la vida” para algo que aparentemente es tan sencillo.

No obstante, la CONTABILIDAD no es más que un SISTEMA DE INFORMACIÓN. Y aunque pueda parecer a priori un engorro, algo pesado y aburrido, como administrador de fincas, actualmente soy un total convencido de la conveniencia de usar la técnica contable para gestionar las comunidades de propietarios y me explico:

Básicamente los propietarios quieren saber:

Al comienzo del ejercicio, qué dinero tenía la comunidad en el banco cuando empezó el año, además de qué propietarios tenían recibos pendientes de pago y a qué proveedores les debíamos alguna factura.

Dinero en el banco + Recibos pendientes – Proveedores pendientes pago = SALDO INICIAL

A continuación, mes a mes, debemos indicar que recibos se han emitido (ordinarios, extraordinarios, de liquidación, etc) y los gastos que se han ido realizando.

Al final del período o ejercicio contable que abarque la información que estamos entregando (normalmente un año aunque puede ser un avance trimestral o mensual) tenemos que informar nuevamente, del dinero que queda en el banco, más los recibos pendientes de cobro menos los proveedores pendientes de pago, cuyo resultado nos dará nuevamente un SALDO CONTABLE.

Para poder dar esta información, sin temor a equivocarnos e incluso con posibilidad de realizar listados de comprobación de saldos, para evitar descuadres, la mejor solución es utilizar, aunque sólo sean los principales conceptos de la TÉCNICA CONTABLE como pueden ser:

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